中银锦利灵活配置混合C(003851)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银锦利灵活配置混合C(003851)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-53,894,960.30	-39,409,787.63	46,574,888.44	-60,268.95
利息合计	1,001,071.55	503,654.62	12,818,972.21	6,365,533.29
其中：存款利息收入	123,403.83	72,671.27	169,643.54	77,409.75
债券利息收入	-	-	12,019,069.14	6,036,135.67
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	877,667.72	430,983.35	630,259.53	251,987.87
投资收益合计	-48,097,118.61	-41,770,314.29	54,948,212.06	15,681,058.19
其中：股票投资收益	-60,678,635.99	-49,604,091.65	53,815,728.81	15,409,797.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,089,112.15	6,386,634.99	181,005.38	-364,446.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,492,405.23	1,447,142.37	951,477.87	635,707.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,217,543.89	1,439,111.13	-21,329,067.68	-22,237,625.24
其他收入	418,630.65	417,760.91	136,771.85	130,764.81
费用	3,439,399.89	2,425,942.07	9,318,278.15	4,368,054.53
管理人报酬	2,653,713.96	1,897,069.62	3,361,508.47	1,611,243.19
基金托管费	442,285.68	316,178.31	560,251.41	268,540.53
销售服务费	69,699.03	60,586.55	188,210.68	90,685.79
交易费用	-	-	3,948,395.43	1,557,464.15
利息支出	40,393.68	35,111.42	1,029,735.35	722,218.54
其中：卖出回购金融资产支出	40,393.68	35,111.42	1,029,735.35	722,218.54
其他费用	226,358.65	113,856.82	217,704.80	107,962.21
利润总额	-57,334,360.19	-41,835,729.70	37,256,610.29	-4,428,323.48

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