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中金金利C(003812)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 22,774,054.99 37,323,870.94 7,760,819.88 16,804,593.16
利息合计 325,149.52 1,081,720.98 33,920.19 38,757.00
其中:存款利息收入 123,050.15 392,671.97 18,110.08 2,469.03
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 202,099.37 689,049.01 15,810.11 36,287.97
投资收益合计 23,029,111.52 20,127,518.04 7,071,901.58 15,704,481.12
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 23,029,111.52 20,127,518.04 7,071,901.58 15,704,481.12
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -580,211.75 16,114,350.33 654,716.67 1,061,063.14
其他收入 5.70 281.59 281.44 291.90
费用 5,967,853.68 3,953,256.33 1,605,544.83 4,176,796.95
管理人报酬 3,020,877.79 1,967,844.52 601,084.73 1,506,600.49
基金托管费 1,006,959.31 655,948.04 200,361.55 502,200.19
销售服务费 230.43 656.46 476.27 422.02
交易费用 - - - -
利息支出 1,774,364.32 1,209,003.75 668,324.78 1,951,204.53
其中:卖出回购金融资产支出 1,774,364.32 1,209,003.75 668,324.78 1,951,204.53
其他费用 114,093.30 108,964.61 135,297.50 216,369.72
利润总额 16,806,201.31 33,370,614.61 6,155,275.05 12,627,796.21
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