中金金利A(003811)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
37,323,870.94 |
7,760,819.88 |
16,804,593.16 |
10,385,913.43 |
| 利息合计 |
1,081,720.98 |
33,920.19 |
38,757.00 |
3,140.77 |
| 其中：存款利息收入 |
392,671.97 |
18,110.08 |
2,469.03 |
1,203.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
689,049.01 |
15,810.11 |
36,287.97 |
1,937.58 |
| 投资收益合计 |
20,127,518.04 |
7,071,901.58 |
15,704,481.12 |
8,405,761.63 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,127,518.04 |
7,071,901.58 |
15,704,481.12 |
8,405,761.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,114,350.33 |
654,716.67 |
1,061,063.14 |
1,976,721.72 |
| 其他收入 |
281.59 |
281.44 |
291.90 |
289.31 |
| 费用 |
3,953,256.33 |
1,605,544.83 |
4,176,796.95 |
2,119,302.85 |
| 管理人报酬 |
1,967,844.52 |
601,084.73 |
1,506,600.49 |
741,867.70 |
| 基金托管费 |
655,948.04 |
200,361.55 |
502,200.19 |
247,289.27 |
| 销售服务费 |
656.46 |
476.27 |
422.02 |
225.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,209,003.75 |
668,324.78 |
1,951,204.53 |
1,022,780.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,209,003.75 |
668,324.78 |
1,951,204.53 |
1,022,780.98 |
| 其他费用 |
108,964.61 |
135,297.50 |
216,369.72 |
107,139.85 |
| 利润总额 |
33,370,614.61 |
6,155,275.05 |
12,627,796.21 |
8,266,610.58 |
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