华安新瑞利混合A(003797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新瑞利混合A(003797)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-3,348,883.14	25,646,851.95	24,289,049.82	86,374,965.54
利息合计	81,884.42	8,078,039.75	6,508,336.76	21,056,680.73
其中：存款利息收入	29,394.14	114,634.85	78,620.95	124,985.20
债券利息收入	-	7,287,947.98	5,895,977.51	20,121,475.77
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,490.28	675,456.92	533,738.30	810,219.76
投资收益合计	-2,090,481.96	35,729,692.64	31,956,875.86	67,805,559.84
其中：股票投资收益	-3,618,029.03	34,539,837.43	32,990,482.30	55,493,521.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,450,701.00	-112,294.38	-2,023,139.55	8,538,541.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,846.07	1,302,149.59	989,533.11	3,773,496.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,415,709.95	-18,218,230.32	-14,176,332.24	-2,497,730.72
其他收入	75,424.35	57,349.88	169.44	10,455.69
费用	487,240.27	4,090,316.50	2,961,964.36	6,379,986.05
管理人报酬	284,926.45	2,146,704.70	1,678,599.23	4,636,671.22
基金托管费	47,487.69	357,784.11	279,766.51	772,778.58
销售服务费	47,061.66	127,776.49	52,515.45	18,330.05
交易费用	-	1,175,185.05	779,225.27	574,672.83
利息支出	-	35,479.42	31,979.76	71,787.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	35,479.42	31,979.76	71,787.44
其他费用	107,764.43	230,909.75	124,313.78	240,231.60
利润总额	-3,836,123.41	21,556,535.45	21,327,085.46	79,994,979.49

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