国泰普益混合C(003755)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-3,675,453.99 |
213,179.89 |
-28,061,966.22 |
-21,406,637.57 |
| 利息合计 |
163,637.68 |
106,051.67 |
108,976.63 |
53,425.20 |
| 其中：存款利息收入 |
111,278.96 |
85,332.84 |
108,976.63 |
53,425.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
52,358.72 |
20,718.83 |
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| 投资收益合计 |
-4,560,539.90 |
-1,247,015.40 |
-10,347,945.89 |
-11,854,508.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,419,851.07 |
-2,298,103.54 |
-25,729,372.25 |
-23,543,048.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,338,309.44 |
733,576.85 |
14,629,980.33 |
11,191,566.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
521,001.73 |
317,511.29 |
751,446.03 |
496,973.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
721,005.99 |
1,353,734.48 |
-17,823,763.41 |
-9,606,160.47 |
| 其他收入 |
442.24 |
409.14 |
766.45 |
606.49 |
| 费用 |
1,495,218.60 |
835,102.16 |
4,378,882.67 |
3,150,194.30 |
| 管理人报酬 |
1,025,552.95 |
574,868.11 |
3,399,748.75 |
2,463,419.68 |
| 基金托管费 |
170,925.44 |
95,811.34 |
566,624.76 |
410,569.95 |
| 销售服务费 |
93,589.21 |
49,236.88 |
110,666.13 |
95,204.35 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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27,321.11 |
25,327.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
27,321.11 |
25,327.84 |
| 其他费用 |
195,178.40 |
109,803.22 |
226,235.00 |
121,161.09 |
| 利润总额 |
-5,170,672.59 |
-621,922.27 |
-32,440,848.89 |
-24,556,831.87 |
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