万家瑞隆混合A(003751)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞隆混合A(003751)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-111,805,610.21	-118,242,229.32	-82,923,451.16	-19,122,658.11
利息合计	171,018.56	96,258.81	370,195.81	229,721.15
其中：存款利息收入	171,018.56	96,258.81	370,195.81	229,721.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-211,282,162.22	-97,715,291.55	-144,685,690.92	-96,868,422.03
其中：股票投资收益	-218,686,281.08	-102,249,467.64	-151,906,068.72	-102,727,510.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	194,066.61	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,404,118.86	4,534,176.09	7,026,311.19	5,859,088.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,963,510.55	-20,901,955.35	60,720,907.08	77,043,353.43
其他收入	342,022.90	278,758.77	671,136.87	472,689.34
费用	7,613,226.84	4,757,502.04	18,758,152.84	12,438,638.09
管理人报酬	6,157,509.65	3,847,664.84	15,587,233.46	10,394,495.06
基金托管费	1,026,251.59	641,277.47	2,193,361.28	1,385,932.70
销售服务费	242,265.60	172,882.73	785,357.83	557,787.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,200.00	95,677.00	192,200.00	100,422.86
利润总额	-119,418,837.05	-122,999,731.36	-101,681,604.00	-31,561,296.20

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