广发多元新兴股票(003745)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发多元新兴股票(003745)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	108,213,472.69	-167,407,989.58	-930,194,346.70	-457,642,122.32
利息合计	652,731.72	352,625.53	948,487.69	517,870.18
其中：存款利息收入	652,731.72	352,625.53	948,487.69	517,870.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,976,552.47	-85,951,348.57	-548,553,615.54	-356,262,232.16
其中：股票投资收益	-55,481,144.04	-105,090,477.57	-569,596,670.12	-374,084,372.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,065,316.64	1,087,428.64	2,640,135.22	976,194.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,439,274.93	18,051,700.36	18,402,919.36	16,845,946.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,156,488.32	-81,905,747.74	-382,821,703.75	-102,058,049.98
其他收入	380,805.12	96,481.20	232,484.90	160,289.64
费用	26,531,229.95	13,775,555.85	45,063,914.67	27,700,088.51
管理人报酬	22,555,965.36	11,715,848.16	38,440,881.73	23,650,199.64
基金托管费	3,759,327.54	1,952,641.36	6,406,813.58	3,941,699.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,893.95	107,023.23	216,028.54	108,125.18
利润总额	81,682,242.74	-181,183,545.43	-975,258,261.37	-485,342,210.83

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