宝盈消费主题混合(003715)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈消费主题混合(003715)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,464,087.60	25,080,132.85	18,211,209.33	14,471,897.29
利息合计	2,036,479.65	1,009,954.95	974,727.24	424,587.64
其中：存款利息收入	1,650,731.30	795,448.92	816,619.50	400,340.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	385,748.35	214,506.03	158,107.74	24,246.95
投资收益合计	41,220,946.61	22,665,435.82	17,405,481.72	29,624,972.37
其中：股票投资收益	32,804,591.29	15,758,924.97	5,622,888.30	17,770,537.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	478,735.22	478,735.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,416,355.32	6,906,510.85	11,303,858.20	11,375,700.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,691,600.32	1,106,175.66	-659,044.17	-16,011,282.83
其他收入	515,061.02	298,566.42	490,044.54	433,620.11
费用	6,244,025.27	3,216,613.46	7,206,585.40	4,365,341.71
管理人报酬	5,177,403.32	2,659,716.66	5,981,980.78	3,643,831.57
基金托管费	862,900.52	443,286.11	996,996.71	607,305.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,721.43	113,610.69	227,600.80	114,197.77
利润总额	46,220,062.33	21,863,519.39	11,004,623.93	10,106,555.58

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