光大事件驱动混合(003704)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大事件驱动混合(003704)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	25,360.43	-31,342,764.80	-19,945,364.62	2,830,716.18
利息合计	16,814.44	182,725.75	139,083.46	10,099,649.77
其中：存款利息收入	16,273.98	180,491.38	136,849.09	402,142.52
债券利息收入	-	-	-	8,941,976.86
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	540.46	2,234.37	2,234.37	755,530.39
投资收益合计	78,631.79	-35,879,624.92	-32,056,905.50	15,933,351.42
其中：股票投资收益	73,283.49	-43,199,280.66	-35,912,365.67	12,122,226.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,680.82	6,623,232.16	3,406,633.52	949,304.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	667.48	696,423.58	448,826.65	2,861,820.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,356.46	3,883,201.43	11,601,330.42	-24,010,140.75
其他收入	270.66	470,932.94	371,127.00	807,855.74
费用	86,971.25	2,371,631.70	1,530,385.38	8,162,521.55
管理人报酬	29,664.24	1,519,809.22	1,003,497.77	5,169,713.20
基金托管费	12,360.07	633,253.96	418,124.14	1,288,254.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	1,467,783.11
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,945.00	218,560.00	108,755.15	236,771.19
利润总额	-61,610.82	-33,714,396.50	-21,475,750.00	-5,331,805.37

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