新沃通利纯债C(003665)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-302,581.38 |
34,940,513.41 |
321,257.85 |
294,915.46 |
| 利息合计 |
690,765.31 |
723,370.65 |
230,914.90 |
17,462.26 |
| 其中：存款利息收入 |
52,936.51 |
547,544.29 |
203,852.84 |
8,143.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
637,828.80 |
175,826.36 |
27,062.06 |
9,318.64 |
| 投资收益合计 |
16,760,619.24 |
17,368,024.50 |
36,545.24 |
197,793.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,760,619.24 |
15,472,254.43 |
36,545.24 |
197,793.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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1,895,770.07 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-17,756,686.76 |
16,670,770.46 |
53,791.26 |
79,645.45 |
| 其他收入 |
2,720.83 |
178,347.80 |
6.45 |
14.10 |
| 费用 |
1,971,482.93 |
3,125,640.15 |
77,660.32 |
117,291.01 |
| 管理人报酬 |
1,353,846.62 |
1,936,781.91 |
39,563.74 |
43,716.70 |
| 基金托管费 |
225,641.15 |
322,961.11 |
6,758.12 |
8,743.33 |
| 销售服务费 |
24,469.51 |
563.42 |
134.75 |
365.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
266,892.79 |
615,931.68 |
98.91 |
1,344.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
266,892.79 |
615,931.68 |
98.91 |
1,344.03 |
| 其他费用 |
100,632.86 |
242,540.00 |
31,082.42 |
62,610.00 |
| 利润总额 |
-2,274,064.31 |
31,814,873.26 |
243,597.53 |
177,624.45 |
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