山证资管策略精选混合(003659)利润分配表-基金频道-证券之星

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山证资管策略精选混合(003659)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,146,633.44	-3,954,133.76	-851,037.05	48,563.58
利息合计	19,811.89	12,976.62	43,779.28	20,271.79
其中：存款利息收入	19,811.89	12,976.62	43,779.28	20,271.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,726,377.19	-6,275,406.39	-2,083,086.10	-970,425.32
其中：股票投资收益	-6,179,791.57	-6,513,779.24	-2,257,685.40	-1,059,227.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	453,414.38	238,372.85	174,599.30	88,801.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,554,473.56	2,303,198.35	1,013,649.69	825,122.75
其他收入	5,458.30	5,097.66	174,620.08	173,594.36
费用	449,613.68	259,171.45	685,641.04	387,099.19
管理人报酬	356,181.92	193,520.16	572,350.13	323,589.25
基金托管费	59,363.59	32,253.32	95,391.60	53,931.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,068.17	33,397.97	17,899.31	9,578.41
利润总额	-1,596,247.12	-4,213,305.21	-1,536,678.09	-338,535.61

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