南方卓元债券A(003612)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方卓元债券A(003612)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	169,498,279.81	126,474,272.96	43,726,591.44	25,764,054.51
利息合计	843,455.34	359,881.31	550,180.04	374,693.75
其中：存款利息收入	651,255.27	219,098.45	166,402.79	47,536.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192,200.07	140,782.86	383,777.25	327,156.77
投资收益合计	120,689,033.20	50,648,883.10	62,189,141.33	22,400,657.16
其中：股票投资收益	-13,661,943.13	-5,123,052.63	-12,505,197.62	-693,840.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,076,491.29	52,586,946.79	69,478,450.68	21,424,985.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,274,485.04	3,184,988.94	5,215,888.27	1,669,512.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,822,537.11	73,928,834.51	-19,226,982.82	2,961,707.02
其他收入	2,143,254.16	1,536,674.04	214,252.89	26,996.58
费用	42,601,895.81	19,005,354.96	24,345,428.36	6,025,371.24
管理人报酬	21,313,258.42	9,651,466.52	11,210,701.76	3,504,308.45
基金托管费	4,262,651.76	1,930,293.38	2,242,140.38	700,861.66
销售服务费	3,889,423.14	1,525,530.15	1,649,855.71	722,638.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,583,749.49	5,636,852.38	8,816,295.07	927,513.69
其中：卖出回购金融资产支出	12,583,749.49	5,636,852.38	8,816,295.07	927,513.69
其他费用	267,951.46	133,893.93	266,606.30	122,867.93
利润总额	126,896,384.00	107,468,918.00	19,381,163.08	19,738,683.27

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