南方卓元债券A(003612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方卓元债券A(003612)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,266,959.81	169,498,279.81	126,474,272.96	43,726,591.44
利息合计	355,338.98	843,455.34	359,881.31	550,180.04
其中：存款利息收入	248,149.56	651,255.27	219,098.45	166,402.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,189.42	192,200.07	140,782.86	383,777.25
投资收益合计	31,357,709.48	120,689,033.20	50,648,883.10	62,189,141.33
其中：股票投资收益	-16,723,293.01	-13,661,943.13	-5,123,052.63	-12,505,197.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,239,787.09	122,076,491.29	52,586,946.79	69,478,450.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,841,215.40	12,274,485.04	3,184,988.94	5,215,888.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,249,548.49	45,822,537.11	73,928,834.51	-19,226,982.82
其他收入	304,362.86	2,143,254.16	1,536,674.04	214,252.89
费用	10,184,915.19	42,601,895.81	19,005,354.96	24,345,428.36
管理人报酬	6,768,040.57	21,313,258.42	9,651,466.52	11,210,701.76
基金托管费	1,353,608.09	4,262,651.76	1,930,293.38	2,242,140.38
销售服务费	1,036,576.86	3,889,423.14	1,525,530.15	1,649,855.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	793,888.98	12,583,749.49	5,636,852.38	8,816,295.07
其中：卖出回购金融资产支出	793,888.98	12,583,749.49	5,636,852.38	8,816,295.07
其他费用	140,602.30	267,951.46	133,893.93	266,606.30
利润总额	30,082,044.62	126,896,384.00	107,468,918.00	19,381,163.08

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