申万菱信安鑫精选混合C(003602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信安鑫精选混合C(003602)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	6,132,700.75	-56,625,740.87	-21,544,052.58	45,173,162.88
利息合计	125,746.91	169,055.11	91,767.93	12,391,441.15
其中：存款利息收入	34,729.50	163,706.92	88,452.17	205,481.93
债券利息收入	-	-	-	12,096,532.58
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,017.41	5,348.19	3,315.76	89,426.64
投资收益合计	-17,788,345.23	-23,976,775.46	-18,685,974.43	23,754,808.07
其中：股票投资收益	-19,757,407.90	-16,843,451.91	-12,732,190.08	8,060,538.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,610,718.92	-9,270,468.67	-6,864,718.76	14,658,795.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	358,343.75	2,137,145.12	910,934.41	1,035,474.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,795,231.69	-32,818,322.77	-2,950,079.56	9,016,865.76
其他收入	67.38	302.25	233.48	10,047.90
费用	1,014,193.38	5,193,061.71	2,878,963.24	10,841,822.49
管理人报酬	673,491.14	2,819,916.13	1,363,932.88	3,409,226.67
基金托管费	224,497.05	939,972.07	454,644.31	1,136,408.87
销售服务费	1,139.56	16,625.19	1,409.91	141,288.87
交易费用	-	-	-	3,920,645.58
利息支出	10,029.89	1,186,789.95	940,003.14	1,997,239.93
其中：卖出回购金融资产支出	10,029.89	1,186,789.95	940,003.14	1,997,239.93
其他费用	101,910.68	205,200.00	105,380.45	205,200.00
利润总额	5,118,507.37	-61,818,802.58	-24,423,015.82	34,331,340.39

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