先锋精一混合C(003587)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
120,033.64 |
-98,011.05 |
249,491.57 |
261,202.58 |
| 利息合计 |
6,722.35 |
4,078.21 |
15,850.11 |
8,173.97 |
| 其中：存款利息收入 |
6,174.39 |
3,530.25 |
5,772.33 |
2,685.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
547.96 |
547.96 |
10,077.78 |
5,488.84 |
| 投资收益合计 |
-108,254.18 |
-49,903.85 |
-1,620.02 |
-31,390.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-119,900.80 |
-60,611.17 |
-17,976.97 |
-41,750.43 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
11,646.62 |
10,707.32 |
16,356.95 |
10,360.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
220,306.79 |
-52,266.17 |
234,103.22 |
283,622.30 |
| 其他收入 |
1,258.68 |
80.76 |
1,158.26 |
796.31 |
| 费用 |
35,649.64 |
21,505.37 |
77,457.25 |
48,587.60 |
| 管理人报酬 |
22,904.58 |
12,814.50 |
38,067.05 |
20,961.05 |
| 基金托管费 |
2,863.17 |
1,601.83 |
4,070.59 |
2,096.11 |
| 销售服务费 |
8,236.89 |
4,716.64 |
11,289.27 |
5,640.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,645.00 |
2,372.40 |
24,030.34 |
19,890.00 |
| 利润总额 |
84,384.00 |
-119,516.42 |
172,034.32 |
212,614.98 |
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