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招商招利宝货币B(003538)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	422,230,331.97	244,181,314.24	230,082,755.77	94,435,030.17
利息合计	293,909,476.35	180,674,152.18	154,638,595.74	60,578,220.88
其中：存款利息收入	145,148,267.40	98,158,539.61	80,645,799.80	33,094,095.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,761,208.95	82,515,612.57	73,992,795.94	27,484,125.14
投资收益合计	128,320,855.62	63,507,162.06	75,444,160.03	33,856,809.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,320,855.62	63,507,162.06	75,444,160.03	33,856,809.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	62,321,634.00	33,140,213.73	33,593,376.30	14,806,703.05
管理人报酬	29,560,977.45	15,894,012.77	14,015,644.49	5,878,052.96
基金托管费	9,853,659.09	5,298,004.26	4,671,881.46	1,959,350.98
销售服务费	17,472,298.63	8,165,635.41	9,871,077.90	4,383,401.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,818,134.10	3,508,526.01	4,622,404.50	2,398,659.77
其中：卖出回购金融资产支出	4,818,134.10	3,508,526.01	4,622,404.50	2,398,659.77
其他费用	393,623.45	203,276.94	378,304.39	184,005.64
利润总额	359,908,697.97	211,041,100.51	196,489,379.47	79,628,327.12

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