农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
53,591,056.37 |
12,208,811.89 |
68,076,134.90 |
38,450,294.81 |
| 利息合计 |
177,130.42 |
143,688.66 |
89,209.19 |
37,580.11 |
| 其中：存款利息收入 |
125,252.84 |
91,811.08 |
50,733.03 |
18,243.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
51,877.58 |
51,877.58 |
38,476.16 |
19,336.77 |
| 投资收益合计 |
39,918,989.43 |
-669,667.83 |
65,839,215.46 |
32,288,395.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,918,989.43 |
-669,667.83 |
65,839,215.46 |
32,288,395.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,494,936.52 |
12,734,791.06 |
2,147,710.25 |
6,124,318.88 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
10,811,174.11 |
1,766,138.70 |
11,621,039.53 |
5,618,605.50 |
| 管理人报酬 |
4,916,873.87 |
1,021,720.48 |
6,858,618.63 |
3,379,842.65 |
| 基金托管费 |
1,638,957.94 |
340,573.51 |
2,286,206.25 |
1,126,614.21 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,969,775.32 |
257,183.97 |
2,035,328.82 |
891,870.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,969,775.32 |
257,183.97 |
2,035,328.82 |
891,870.36 |
| 其他费用 |
225,227.50 |
131,011.02 |
267,111.89 |
131,343.65 |
| 利润总额 |
42,779,882.26 |
10,442,673.19 |
56,455,095.37 |
32,831,689.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
