金鹰鑫瑞混合A(003502)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰鑫瑞混合A(003502) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰鑫瑞混合A(003502)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,664,932.91	23,378,623.86	12,547,035.30	17,225,685.46
利息合计	11,918.81	176,503.80	86,975.72	1,070,770.86
其中：存款利息收入	11,735.52	54,198.96	17,621.41	62,410.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	183.29	122,304.84	69,354.31	1,008,360.24
投资收益合计	5,988,647.10	18,656,539.78	6,363,692.96	9,799,509.85
其中：股票投资收益	1,911,482.43	5,539,256.52	-251,749.06	-9,863,247.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,904,804.52	12,984,544.40	6,516,853.66	18,740,384.42
资产支持证券投资收益	-	13,104.21	13,104.21	115,581.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	172,360.15	119,634.65	85,484.15	806,791.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,602,602.90	4,366,770.07	5,984,070.91	-590,804.32
其他收入	61,764.10	178,810.21	112,295.71	6,946,209.07
费用	2,143,891.58	4,226,831.00	2,112,334.07	7,999,506.51
管理人报酬	1,004,743.12	2,265,186.96	1,153,402.51	4,169,594.78
基金托管费	167,457.12	377,531.11	192,233.68	694,932.47
销售服务费	46,611.71	169,304.21	81,520.75	298,488.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	814,354.89	1,190,821.25	575,259.40	2,592,990.19
其中：卖出回购金融资产支出	814,354.89	1,190,821.25	575,259.40	2,592,990.19
其他费用	99,281.26	202,832.22	100,118.07	218,802.18
利润总额	9,521,041.33	19,151,792.86	10,434,701.23	9,226,178.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年