平安惠融纯债(003487)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠融纯债(003487)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,500,179.12	40,664,113.98	30,277,547.01	58,518,760.22
利息合计	567,954.91	787,867.40	416,898.10	1,937,063.71
其中：存款利息收入	7,729.69	9,285.80	4,513.84	21,117.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	560,225.22	778,581.60	412,384.26	1,915,946.48
投资收益合计	11,948,197.73	37,151,664.00	27,144,381.69	51,450,540.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,948,197.73	37,151,664.00	27,144,381.69	51,450,540.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,016,121.35	2,722,695.61	2,714,745.46	5,122,263.01
其他收入	147.83	1,886.97	1,521.76	8,893.04
费用	1,227,568.94	6,742,495.25	4,745,080.52	11,453,011.16
管理人报酬	879,895.22	3,411,006.75	2,114,303.19	5,672,701.49
基金托管费	234,638.72	909,601.86	563,814.22	1,512,720.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,687.53	2,201,558.32	1,943,541.57	4,023,539.67
其中：卖出回购金融资产支出	8,687.53	2,201,558.32	1,943,541.57	4,023,539.67
其他费用	101,910.68	205,200.00	117,058.36	235,500.00
利润总额	2,272,610.18	33,921,618.73	25,532,466.49	47,065,749.06

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