财通资管鑫管家货币B(003480)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管鑫管家货币B(003480)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	372,890,637.48	203,200,531.28	425,467,264.37	225,430,942.83
利息合计	174,123,098.65	91,908,831.64	197,268,075.50	102,339,324.09
其中：存款利息收入	71,333,147.16	36,607,430.14	57,195,189.01	26,246,746.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,789,951.49	55,301,401.50	140,072,886.49	76,092,577.80
投资收益合计	198,767,538.83	111,291,699.64	228,199,188.87	123,091,618.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	198,767,538.83	111,291,699.64	228,199,188.87	123,091,618.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	86,707,652.92	43,597,219.17	88,487,584.57	47,252,478.80
管理人报酬	47,394,412.94	24,231,642.67	48,141,709.89	25,155,686.20
基金托管费	12,638,510.07	6,461,771.25	12,837,789.37	6,708,183.02
销售服务费	8,774,070.40	4,177,202.24	8,794,919.95	4,491,435.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,581,362.07	8,552,182.09	18,361,073.64	10,734,890.52
其中：卖出回购金融资产支出	17,581,362.07	8,552,182.09	18,361,073.64	10,734,890.52
其他费用	237,500.00	135,737.59	271,760.00	135,187.67
利润总额	286,182,984.56	159,603,312.11	336,979,679.80	178,178,464.03

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