财通资管鑫管家货币A(003479)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管鑫管家货币A(003479)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	124,502,781.73	372,890,637.48	203,200,531.28	425,467,264.37
利息合计	38,576,221.22	174,123,098.65	91,908,831.64	197,268,075.50
其中：存款利息收入	9,948,613.10	71,333,147.16	36,607,430.14	57,195,189.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,627,608.12	102,789,951.49	55,301,401.50	140,072,886.49
投资收益合计	85,926,560.51	198,767,538.83	111,291,699.64	228,199,188.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,926,560.51	198,767,538.83	111,291,699.64	228,199,188.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	33,505,791.06	86,707,652.92	43,597,219.17	88,487,584.57
管理人报酬	18,796,425.63	47,394,412.94	24,231,642.67	48,141,709.89
基金托管费	5,012,380.20	12,638,510.07	6,461,771.25	12,837,789.37
销售服务费	4,849,984.02	8,774,070.40	4,177,202.24	8,794,919.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,677,138.90	17,581,362.07	8,552,182.09	18,361,073.64
其中：卖出回购金融资产支出	4,677,138.90	17,581,362.07	8,552,182.09	18,361,073.64
其他费用	117,778.95	237,500.00	135,737.59	271,760.00
利润总额	90,996,990.67	286,182,984.56	159,603,312.11	336,979,679.80

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