南方安颐混合(003476)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方安颐混合(003476)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-970,443.46	-3,455,575.74	-2,322,632.35	4,563,233.10
利息合计	36,716.60	23,404.49	82,951.17	55,148.61
其中：存款利息收入	35,859.12	23,190.59	40,489.38	14,017.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	857.48	213.90	42,461.79	41,130.71
投资收益合计	-7,655,231.60	-9,490,774.47	-1,920,444.90	3,016,848.57
其中：股票投资收益	-8,687,340.28	-9,255,858.79	-9,646,215.58	-2,248,492.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	713,566.85	-373,834.39	6,640,818.40	4,373,848.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	318,541.83	138,918.71	1,084,952.28	891,492.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,625,137.17	6,009,697.84	-539,202.85	1,451,750.67
其他收入	22,934.37	2,096.40	54,064.23	39,485.25
费用	1,049,564.72	655,457.30	3,278,901.51	1,937,596.03
管理人报酬	535,648.40	294,049.50	2,030,595.78	1,292,672.02
基金托管费	107,129.73	58,809.91	406,119.04	258,534.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	297,351.82	192,506.28	628,000.48	267,526.09
其中：卖出回购金融资产支出	297,351.82	192,506.28	628,000.48	267,526.09
其他费用	106,291.04	108,263.77	201,045.60	110,419.55
利润总额	-2,020,008.18	-4,111,033.04	-5,601,533.86	2,625,637.07

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