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南方天天利货币B(003474)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,715,957,867.75	1,922,998,171.20	4,301,800,203.21	2,265,968,232.58
利息合计	2,766,064,391.55	1,373,335,279.02	2,544,546,655.12	1,356,133,784.60
其中：存款利息收入	2,295,317,843.86	1,245,389,457.72	1,952,042,359.22	1,035,517,271.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	470,746,547.69	127,945,821.30	592,504,295.90	320,616,513.23
投资收益合计	949,893,476.20	549,662,892.18	1,757,248,378.09	909,832,382.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	948,391,121.88	549,686,370.72	1,724,050,230.08	886,463,586.45
资产支持证券投资收益	1,502,354.32	-23,478.54	33,198,148.01	23,368,796.53
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	5,170.00	2,065.00
费用	460,563,865.73	237,116,355.86	496,411,016.91	252,018,805.72
管理人报酬	247,252,190.62	116,543,314.12	258,599,177.35	134,206,572.41
基金托管费	82,417,396.90	38,847,771.42	86,199,725.84	44,735,524.17
销售服务费	44,765,245.33	23,425,474.92	46,264,278.40	23,557,615.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	85,628,115.53	58,027,457.81	104,621,891.31	49,102,596.14
其中：卖出回购金融资产支出	85,628,115.53	58,027,457.81	104,621,891.31	49,102,596.14
其他费用	466,559.16	253,864.75	501,220.90	254,406.21
利润总额	3,255,394,002.02	1,685,881,815.34	3,805,389,186.30	2,013,949,426.86

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