富荣货币B(003468)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣货币B(003468)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	173,445,081.79	95,405,979.75	282,056,592.37	142,246,811.91
利息合计	58,483,923.00	29,688,105.89	111,225,265.28	55,087,959.73
其中：存款利息收入	5,194,654.50	2,726,146.11	23,231,017.86	7,846,677.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,289,268.50	26,961,959.78	87,994,247.42	47,241,282.16
投资收益合计	114,961,158.79	65,717,873.86	170,831,327.09	87,158,852.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,933,378.39	65,690,093.46	170,721,495.16	87,180,429.82
资产支持证券投资收益	27,780.40	27,780.40	109,831.93	-21,577.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	36,347,366.44	20,253,743.62	71,140,874.77	33,493,646.61
管理人报酬	26,035,148.89	13,365,762.31	34,939,322.20	16,770,846.91
基金托管费	3,944,719.45	2,025,115.44	5,369,594.26	2,616,794.95
销售服务费	979,361.90	457,252.90	1,217,242.99	609,265.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,087,931.52	4,262,712.31	29,244,901.65	13,289,559.61
其中：卖出回购金融资产支出	5,087,931.52	4,262,712.31	29,244,901.65	13,289,559.61
其他费用	257,200.00	127,998.38	319,308.45	170,632.49
利润总额	137,097,715.35	75,152,236.13	210,915,717.60	108,753,165.30

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