信澳新目标灵活配置混合A(003456)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳新目标灵活配置混合A(003456)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,853,488.67	9,445,501.25	-123,228.16	3,244,395.20
利息合计	1,270,074.71	454,044.21	32,346.33	17,771.52
其中：存款利息收入	234,369.05	40,514.74	32,346.33	17,771.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,035,705.66	413,529.47	-	-
投资收益合计	18,543,510.68	3,180,643.41	-2,813,620.59	1,205,870.30
其中：股票投资收益	-2,789,917.24	-2,789,917.24	-2,958,329.32	1,096,612.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,333,640.18	5,970,772.91	7,481.81	12,423.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-212.26	-212.26	137,226.92	96,833.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,197,682.35	5,699,049.01	1,928,400.49	1,516,644.32
其他收入	1,842,220.93	111,764.62	729,645.61	504,109.06
费用	15,535,610.64	3,117,466.87	283,756.49	166,699.95
管理人报酬	7,927,704.82	1,720,906.38	173,627.28	86,860.66
基金托管费	1,698,793.82	368,765.59	37,205.95	18,613.05
销售服务费	4,337,121.04	968,629.44	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,228,689.10	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,228,689.10	-	-	-
其他费用	256,765.86	44,269.85	72,923.17	61,226.24
利润总额	7,317,878.03	6,328,034.38	-406,984.65	3,077,695.25

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