英大睿鑫C(003447)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大睿鑫C(003447)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,622,864.77	-4,553,060.28	-865,848.66	4,213,178.79
利息合计	84,025.83	47,685.00	17,326.77	8,137.42
其中：存款利息收入	25,394.31	12,706.00	17,326.77	8,137.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,631.52	34,979.00	-	-
投资收益合计	-1,702,825.15	-6,077,854.11	-262,677.56	2,118,353.23
其中：股票投资收益	-2,303,167.28	-6,328,689.21	-734,556.85	1,828,494.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,383.57	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	576,958.56	250,835.10	471,879.29	289,858.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,187,301.47	1,426,100.84	-740,801.58	2,059,875.93
其他收入	54,362.62	51,007.99	120,303.71	26,812.21
费用	476,627.99	223,125.06	503,227.35	276,337.39
管理人报酬	288,138.28	139,912.35	288,339.97	157,890.68
基金托管费	48,023.13	23,318.72	48,056.64	26,315.10
销售服务费	4,578.60	2,707.77	26,830.74	22,707.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,887.98	57,186.22	140,000.00	69,424.36
利润总额	1,146,236.78	-4,776,185.34	-1,369,076.01	3,936,841.40

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