兴业中短债C(003430)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
579,935.81 |
106,017,384.16 |
64,968,492.56 |
229,959,001.45 |
| 利息合计 |
519,089.23 |
97,318,213.82 |
55,180,468.37 |
217,391,734.73 |
| 其中：存款利息收入 |
8,305.75 |
3,787,642.83 |
3,637,761.70 |
5,477,994.01 |
| 债券利息收入 |
489,655.95 |
72,931,044.76 |
39,626,540.07 |
179,846,615.39 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
6,498,637.62 |
3,933,493.95 |
1,936,422.43 |
| 买入返售金融资产收入 |
21,127.53 |
14,100,888.61 |
7,982,672.65 |
30,130,702.90 |
| 投资收益合计 |
21,897.88 |
8,696,539.51 |
9,785,393.36 |
12,550,865.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,897.88 |
8,696,552.05 |
9,785,405.90 |
12,550,871.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
-12.54 |
-12.54 |
-6.96 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
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- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
38,786.62 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
162.08 |
2,630.83 |
2,630.83 |
16,401.70 |
| 费用 |
249,922.13 |
19,569,859.29 |
11,266,245.54 |
34,790,821.23 |
| 管理人报酬 |
51,711.79 |
8,657,895.80 |
4,831,283.49 |
17,519,382.29 |
| 基金托管费 |
8,618.62 |
2,770,526.65 |
1,546,010.76 |
5,606,202.30 |
| 销售服务费 |
19,556.73 |
348,853.32 |
194,648.58 |
703,385.52 |
| 交易费用 |
7,067.50 |
- |
- |
459.55 |
| 利息支出 |
37,011.25 |
7,381,926.44 |
4,506,859.93 |
10,567,803.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
37,011.25 |
7,381,926.44 |
4,506,859.93 |
10,567,803.50 |
| 其他费用 |
125,956.24 |
307,758.73 |
131,107.55 |
296,732.69 |
| 利润总额 |
330,013.68 |
86,447,524.87 |
53,702,247.02 |
195,168,180.22 |
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