建信恒瑞债券(003400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒瑞债券(003400)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,984,429.38	70,593,625.77	38,460,909.79	73,043,225.65
利息合计	159,281.22	15,643.28	10,214.07	574,102.77
其中：存款利息收入	5,786.02	13,646.29	10,214.07	41,095.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,495.20	1,996.99	-	533,006.88
投资收益合计	27,469,061.86	52,088,108.57	28,253,644.46	60,531,162.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,469,061.86	52,088,108.57	28,253,644.46	60,531,162.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,648,885.35	18,484,696.94	10,196,663.09	11,937,901.79
其他收入	4,971.65	5,176.98	388.17	58.38
费用	4,056,467.40	11,024,085.38	5,758,142.93	14,675,599.04
管理人报酬	1,998,719.61	4,080,859.78	2,014,461.10	4,817,411.38
基金托管费	666,239.82	1,360,286.51	671,486.98	1,605,803.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,240,844.92	5,244,006.69	2,881,780.20	7,832,348.96
其中：卖出回购金融资产支出	1,240,844.92	5,244,006.69	2,881,780.20	7,832,348.96
其他费用	109,347.97	220,200.00	118,053.90	236,480.00
利润总额	10,927,961.98	59,569,540.39	32,702,766.86	58,367,626.61

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