太平日日金货币B(003399)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平日日金货币B(003399)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,999,970.97	7,255,701.52	13,665,455.86	6,537,686.60
利息合计	5,685,389.39	3,067,880.72	4,251,426.95	2,023,932.07
其中：存款利息收入	2,057,279.09	1,080,705.00	132,499.46	22,791.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,628,110.30	1,987,175.72	4,118,927.49	2,001,140.90
投资收益合计	7,314,581.58	4,187,820.80	9,414,028.91	4,513,754.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,182,851.86	4,056,091.08	9,130,531.26	4,484,973.64
资产支持证券投资收益	131,729.72	131,729.72	283,497.65	28,780.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,829,965.04	1,388,578.41	2,592,049.62	1,228,408.00
管理人报酬	1,497,516.47	770,025.20	1,368,772.68	668,881.16
基金托管费	299,503.37	154,005.05	273,754.55	133,776.24
销售服务费	591,634.27	189,026.24	155,746.75	67,076.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	204,450.77	160,829.94	562,339.54	245,500.70
其中：卖出回购金融资产支出	204,450.77	160,829.94	562,339.54	245,500.70
其他费用	232,575.00	112,144.32	222,067.42	108,250.43
利润总额	10,170,005.93	5,867,123.11	11,073,406.24	5,309,278.60

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