工银全球美元债A美元现汇(003386)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银全球美元债A美元现汇(003386)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,224,354.93	-9,024,631.88	7,386,582.28	7,153,085.52
利息合计	948,960.14	422,263.30	394,018.16	62,490.28
其中：存款利息收入	948,960.14	422,263.30	394,018.16	62,490.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,283,541.25	10,018,744.55	1,465,119.43	2,779,748.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,283,541.25	10,018,744.55	365,377.68	1,680,006.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	1,099,741.75	1,099,741.75
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,831,025.40	-17,221,897.27	12,153,581.10	3,986,951.93
其他收入	163,429.28	54,709.66	134,791.38	7,623.78
费用	6,393,553.16	2,713,382.05	2,684,736.22	586,135.73
管理人报酬	4,329,864.88	1,830,667.10	1,766,813.74	349,533.50
基金托管费	1,587,617.14	671,244.65	647,831.67	128,162.27
销售服务费	225,244.93	77,547.66	66,024.06	15,563.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,521.52	96,946.88	165,895.77	81,972.96
利润总额	12,830,801.77	-11,738,013.93	4,701,846.06	6,566,949.79

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