民生加银鑫享债券C(003383)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫享债券C(003383)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,154,990.04	-187,777.48	4,939,335.84	5,215,491.59
利息合计	57,969.84	27,623.33	41,301.91	13,419.77
其中：存款利息收入	51,392.01	21,045.50	37,506.40	9,624.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,577.83	6,577.83	3,795.51	3,795.51
投资收益合计	4,690,350.46	202,083.24	5,019,950.43	2,511,465.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,690,350.46	202,083.24	5,019,950.43	2,511,465.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,397,094.71	-419,145.60	-123,267.22	2,689,834.92
其他收入	9,575.03	1,661.55	1,350.72	771.01
费用	2,348,633.79	1,218,106.60	2,933,675.67	1,530,720.57
管理人报酬	638,158.01	319,917.17	703,113.78	365,345.40
基金托管费	159,539.49	79,979.28	175,778.46	91,336.34
销售服务费	518,131.74	269,516.89	622,163.71	322,317.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	834,922.82	448,259.52	1,219,093.81	638,980.91
其中：卖出回购金融资产支出	834,922.82	448,259.52	1,219,093.81	638,980.91
其他费用	189,210.98	94,896.76	195,050.01	103,578.14
利润总额	8,806,356.25	-1,405,884.08	2,005,660.17	3,684,771.02

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