泰康策略优选混合(003378)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康策略优选混合(003378)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	96,351,319.74	62,262,549.12	18,790,944.85	97,694,484.62
利息合计	3,783,984.78	1,930,574.87	3,546,173.35	1,489,581.00
其中：存款利息收入	584,012.71	290,552.34	560,481.01	264,313.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,199,972.07	1,640,022.53	2,985,692.34	1,225,267.67
投资收益合计	103,593,021.61	38,107,428.83	20,926,423.92	85,305,652.99
其中：股票投资收益	65,501,482.49	13,874,236.52	-4,234,622.22	70,094,333.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,686,673.99	1,029,755.28	284,184.81	129,537.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,404,865.13	23,203,437.03	24,876,861.33	15,081,781.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,219,937.01	22,218,875.40	-5,715,542.58	10,875,579.77
其他收入	194,250.36	5,670.02	33,890.16	23,670.86
费用	18,607,592.26	9,310,202.18	23,103,108.03	12,817,054.71
管理人报酬	15,766,656.82	7,875,084.46	19,586,676.55	10,876,835.00
基金托管费	2,627,776.17	1,312,514.11	3,264,446.10	1,812,805.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,442.17	4,442.17
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,442.17	4,442.17
其他费用	213,089.11	122,533.45	247,400.36	122,962.72
利润总额	77,743,727.48	52,952,346.94	-4,312,163.18	84,877,429.91

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