招商招轩纯债C(003372)利润分配表
| |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 收入 |
3,967,209.38 |
20,089,451.71 |
12,411,059.93 |
40,698,454.54 |
| 利息合计 |
5,398,643.61 |
18,474,708.26 |
11,414,127.56 |
26,691,053.94 |
| 其中：存款利息收入 |
20,703.24 |
63,175.92 |
21,988.51 |
156,857.81 |
| 债券利息收入 |
5,025,107.65 |
17,825,454.74 |
11,341,576.29 |
26,323,892.76 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
352,832.72 |
586,077.60 |
50,562.76 |
210,303.37 |
| 投资收益合计 |
864,832.59 |
3,120,181.82 |
958,727.86 |
-3,158,899.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
864,832.59 |
3,120,181.82 |
958,727.86 |
-3,158,899.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,296,352.57 |
-1,617,309.35 |
27,494.75 |
16,885,035.22 |
| 其他收入 |
85.75 |
111,870.98 |
10,709.76 |
281,264.70 |
| 费用 |
764,141.02 |
3,388,693.72 |
2,513,630.22 |
5,668,335.64 |
| 管理人报酬 |
458,375.23 |
1,325,170.19 |
768,947.77 |
1,646,289.61 |
| 基金托管费 |
152,791.77 |
441,723.48 |
256,315.98 |
548,763.21 |
| 销售服务费 |
100.07 |
115.25 |
61.24 |
6,881.55 |
| 交易费用 |
3,937.50 |
6,912.50 |
2,725.00 |
14,502.59 |
| 利息支出 |
36,210.42 |
1,389,585.99 |
1,373,782.74 |
3,099,988.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
36,210.42 |
1,389,585.99 |
1,373,782.74 |
3,099,988.75 |
| 其他费用 |
112,726.03 |
225,186.31 |
111,797.49 |
308,849.91 |
| 利润总额 |
3,203,068.36 |
16,700,757.99 |
9,897,429.71 |
35,030,118.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
