浙商汇金中证转型成长指数(003366)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
768,456.43 |
-1,721,274.38 |
-377,130.20 |
-201,323.82 |
| 利息合计 |
2,431.92 |
5,593.94 |
2,929.03 |
6,647.49 |
| 其中：存款利息收入 |
2,431.92 |
5,593.94 |
2,929.03 |
6,647.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
133,824.09 |
-1,130,731.81 |
-988,383.94 |
339,945.61 |
| 其中：股票投资收益 |
103,057.23 |
-1,253,347.41 |
-1,091,538.66 |
143,118.94 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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2,466.29 |
2,466.29 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
30,766.86 |
120,149.31 |
100,688.43 |
196,826.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
631,026.50 |
-598,537.59 |
606,645.28 |
-561,926.85 |
| 其他收入 |
1,173.92 |
2,401.08 |
1,679.43 |
14,009.93 |
| 费用 |
100,629.79 |
344,082.39 |
173,811.00 |
472,237.43 |
| 管理人报酬 |
29,068.72 |
90,295.36 |
46,875.83 |
124,174.86 |
| 基金托管费 |
3,633.63 |
11,287.03 |
5,859.53 |
15,521.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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89,970.70 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
67,927.44 |
242,500.00 |
121,075.64 |
242,570.00 |
| 利润总额 |
667,826.64 |
-2,065,356.77 |
-550,941.20 |
-673,561.25 |
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