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基金公告

长江乐享货币C(003365)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	164,702,053.87	84,660,713.80	175,513,035.66	89,556,566.81
利息合计	82,145,818.52	43,421,520.41	96,781,768.31	52,891,079.61
其中：存款利息收入	44,396,474.13	25,637,731.73	65,586,908.45	37,883,066.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,749,344.39	17,783,788.68	31,194,859.86	15,008,013.43
投资收益合计	82,556,235.35	41,239,193.39	78,731,267.35	36,665,487.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,556,235.35	41,239,193.39	78,731,267.35	36,665,487.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	65,590,412.93	30,428,152.22	65,239,310.49	32,474,193.49
管理人报酬	25,416,935.94	12,104,757.97	24,509,012.13	12,294,047.68
基金托管费	6,161,681.44	2,934,486.75	5,941,578.79	2,980,375.29
销售服务费	133,885.34	82,792.54	117,669.61	52,175.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,031,003.16	708,606.89	2,611,009.67	747,508.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,031,003.16	708,606.89	2,611,009.67	747,508.37
其他费用	32,846,333.00	14,596,934.02	32,054,556.00	16,396,481.40
利润总额	99,111,640.94	54,232,561.58	110,273,725.17	57,082,373.32

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