安信新成长混合A(003345)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信新成长混合A(003345) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信新成长混合A(003345)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,614,210.52	22,826,216.64	11,584,645.13	14,642,445.38
利息合计	232,661.58	107,146.39	453,759.22	389,167.73
其中：存款利息收入	156,111.57	65,605.12	139,508.97	92,965.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,550.01	41,541.27	314,250.25	296,202.16
投资收益合计	18,503,903.82	10,542,670.23	16,093,017.85	11,053,006.44
其中：股票投资收益	1,359,897.81	1,117,922.83	301,928.16	3,893,657.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,867,054.84	7,380,549.29	10,965,637.81	4,813,460.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,276,951.17	2,044,198.11	4,825,451.88	2,345,888.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,869,869.43	12,175,729.19	-4,965,001.70	3,198,229.84
其他收入	7,775.69	670.83	2,869.76	2,041.37
费用	5,725,276.34	2,776,872.90	6,154,663.54	2,517,255.88
管理人报酬	2,898,416.56	1,427,371.07	2,902,452.97	1,456,233.52
基金托管费	966,138.81	475,790.33	1,122,716.86	606,763.95
销售服务费	40,232.13	20,708.83	58,003.91	32,671.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,584,984.36	735,552.01	1,822,652.64	291,694.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,584,984.36	735,552.01	1,822,652.64	291,694.85
其他费用	226,681.65	112,049.98	225,959.71	116,591.10
利润总额	44,888,934.18	20,049,343.74	5,429,981.59	12,125,189.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年