鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-364,099.92	-182,717.32	313,281.68	1,410,177.14
利息合计	169,023.31	164,973.71	406,108.07	203,413.94
其中：存款利息收入	22,511.13	18,724.55	175,626.90	115,670.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,512.18	146,249.16	230,481.17	87,743.72
投资收益合计	-5,420,938.68	-5,286,166.01	4,127,819.71	6,571,213.29
其中：股票投资收益	-5,685,379.26	-5,485,545.18	-7,498,395.06	-1,937,380.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,142.07	123,232.87	9,487,790.58	7,195,825.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	134,298.51	76,146.30	2,138,424.19	1,312,767.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,853,955.39	4,913,323.09	-4,374,617.12	-5,516,751.19
其他收入	33,860.06	25,151.89	153,971.02	152,301.10
费用	240,751.29	284,230.73	4,305,926.45	3,279,628.32
管理人报酬	167,299.89	151,922.46	2,111,433.01	1,506,637.13
基金托管费	27,883.12	25,320.33	351,905.51	251,106.19
销售服务费	3,866.06	3,585.24	52,170.23	37,657.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,571,808.87	1,373,035.49
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,571,808.87	1,373,035.49
其他费用	41,434.88	103,135.36	207,200.00	102,902.56
利润总额	-604,851.21	-466,948.05	-3,992,644.77	-1,869,451.18

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