中银证券现金管家货币A(003316)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券现金管家货币A(003316)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	172,928,307.78	87,178,379.97	163,829,925.25	86,371,060.88
利息合计	35,698,062.43	20,764,455.76	45,645,508.19	22,764,846.05
其中：存款利息收入	20,356,097.04	13,411,035.44	24,229,590.94	9,807,282.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,341,965.39	7,353,420.32	21,415,917.25	12,957,563.37
投资收益合计	137,230,245.35	66,413,924.21	118,184,417.06	63,606,214.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,230,245.35	66,413,924.21	118,184,417.06	63,606,214.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	42,318,413.89	22,169,497.89	42,676,476.34	21,666,118.41
管理人报酬	18,762,419.87	10,328,581.09	19,690,671.01	10,196,351.35
基金托管费	4,853,615.93	2,745,156.28	5,250,845.64	2,719,027.07
销售服务费	15,119,647.04	6,904,205.22	12,620,616.41	6,276,469.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,208,751.81	1,989,438.11	4,792,333.46	2,328,128.66
其中：卖出回购金融资产支出	3,208,751.81	1,989,438.11	4,792,333.46	2,328,128.66
其他费用	300,301.05	162,170.43	295,478.87	129,451.95
利润总额	130,609,893.89	65,008,882.08	121,153,448.91	64,704,942.47

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