信澳健康中国混合A(003291)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳健康中国混合A(003291)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-165,962,365.81	-148,693,192.33	-558,908,914.25	-58,931,439.37
利息合计	1,664,690.51	1,181,695.42	5,540,933.00	3,264,427.33
其中：存款利息收入	661,981.87	297,586.19	1,393,508.96	733,861.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,002,708.64	884,109.23	4,147,424.04	2,530,565.37
投资收益合计	-219,483,169.72	-132,991,067.59	-366,852,264.66	-80,637,339.77
其中：股票投资收益	-236,090,777.85	-145,479,573.19	-401,556,494.60	-110,530,651.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,545,549.96	529,474.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,607,608.13	12,488,505.60	32,158,679.98	29,363,837.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,215,312.32	-17,205,325.10	-203,451,223.31	14,506,589.13
其他收入	640,801.08	321,504.94	5,853,640.72	3,934,883.94
费用	19,270,810.93	11,425,634.93	67,266,948.32	39,943,032.52
管理人报酬	14,275,611.27	8,438,006.80	47,812,541.97	28,145,831.39
基金托管费	2,379,268.45	1,406,334.44	7,968,757.03	4,690,971.93
销售服务费	2,387,761.21	1,452,580.31	11,227,074.04	6,985,250.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,170.00	128,713.38	258,572.49	120,976.14
利润总额	-185,233,176.74	-160,118,827.26	-626,175,862.57	-98,874,471.89

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