融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-11,859,824.01	-9,856,448.70	27,916,191.19	26,842,818.99
利息合计	25,911.27	15,190.33	890,815.85	712,529.52
其中：存款利息收入	25,911.27	15,190.33	418,773.25	363,341.18
债券利息收入	-	-	91,198.94	91,127.86
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	380,843.66	258,060.48
投资收益合计	1,687,340.32	3,377,148.02	37,630,585.18	26,852,983.61
其中：股票投资收益	1,543,262.76	3,277,210.45	36,386,394.92	26,004,669.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,501.98	4,501.98	122,794.20	59,143.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	139,575.58	95,435.59	1,121,396.06	789,170.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,726,673.99	-13,384,376.86	-11,393,476.30	-1,449,376.08
其他收入	153,598.39	135,589.81	788,266.46	726,681.94
费用	437,755.34	281,746.51	5,931,679.06	3,680,482.99
管理人报酬	228,288.21	164,078.17	4,037,870.01	2,674,285.21
基金托管费	38,048.00	27,346.31	672,978.37	445,714.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	1,023,551.74	458,363.74
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,419.13	90,322.03	197,278.17	102,119.48
利润总额	-12,297,579.35	-10,138,195.21	21,984,512.13	23,162,336.00

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