招商招乾3个月定开债A(003269)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招乾3个月定开债A(003269)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	258,153,696.67	127,249,876.95	187,639,757.44	102,909,116.14
利息合计	267,054.10	127,616.02	244,634.02	105,515.61
其中：存款利息收入	267,054.10	127,616.02	244,634.02	105,515.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	196,985,965.60	97,702,473.51	165,874,148.75	68,987,877.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,985,965.60	97,702,473.51	165,874,148.75	68,987,877.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,438,596.96	29,419,787.42	21,520,974.67	33,815,722.94
其他收入	2,462,080.01	-	-	-
费用	46,312,631.90	21,980,217.70	39,671,270.10	15,772,418.60
管理人报酬	14,553,360.44	7,171,018.46	12,886,692.78	5,749,393.82
基金托管费	4,851,120.19	2,390,339.50	4,295,564.17	1,916,464.51
销售服务费	3.66	1.82	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,127,579.74	12,006,531.46	21,767,491.07	7,793,848.42
其中：卖出回购金融资产支出	26,127,579.74	12,006,531.46	21,767,491.07	7,793,848.42
其他费用	307,874.23	159,569.19	319,915.67	154,891.11
利润总额	211,841,064.77	105,269,659.25	147,968,487.34	87,136,697.54

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