大成添益交易型货币B(003253)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成添益交易型货币B(003253)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	85,413,500.36	51,923,162.88	107,324,851.98	59,153,355.08
利息合计	60,688,805.51	37,816,947.10	47,594,483.65	21,833,462.83
其中：存款利息收入	43,491,019.27	27,219,722.22	27,687,692.21	12,203,286.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,197,786.24	10,597,224.88	19,906,791.44	9,630,176.29
投资收益合计	24,724,694.85	14,106,215.78	59,730,368.33	37,319,892.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,724,694.85	14,106,215.78	59,730,368.33	37,319,892.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	19,147,499.74	10,258,565.37	24,877,586.58	13,451,642.11
管理人报酬	9,493,491.08	5,385,009.33	10,898,408.06	5,633,513.63
基金托管费	3,037,916.97	1,723,202.84	3,487,490.52	1,802,724.36
销售服务费	5,077,539.26	2,737,508.64	7,773,194.85	4,351,460.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,238,766.59	234,458.76	2,352,933.18	1,470,571.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,238,766.59	234,458.76	2,352,933.18	1,470,571.18
其他费用	298,643.45	178,385.80	358,083.21	186,362.31
利润总额	66,266,000.62	41,664,597.51	82,447,265.40	45,701,712.97

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