新华外延增长主题灵活配置混合(003238)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,821,523.75 |
13,540,570.71 |
418,687.75 |
-15,370,749.05 |
| 利息合计 |
18,527.64 |
30,113.13 |
12,678.83 |
47,081.92 |
| 其中：存款利息收入 |
18,527.64 |
30,113.13 |
12,678.83 |
47,081.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,737,287.03 |
10,287,683.74 |
3,418,713.73 |
-14,988,989.46 |
| 其中：股票投资收益 |
2,269,057.86 |
8,100,042.49 |
1,908,200.16 |
-15,980,282.25 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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493.09 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,468,229.17 |
2,187,148.16 |
1,510,513.57 |
991,292.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,022,812.00 |
3,219,202.55 |
-3,015,220.06 |
-631,250.44 |
| 其他收入 |
42,897.08 |
3,571.29 |
2,515.25 |
202,408.93 |
| 费用 |
1,213,071.83 |
1,533,136.71 |
677,667.39 |
1,578,188.39 |
| 管理人报酬 |
945,923.93 |
1,160,168.98 |
504,072.41 |
1,198,498.81 |
| 基金托管费 |
157,653.95 |
193,361.46 |
84,012.06 |
199,749.82 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,493.95 |
179,606.27 |
89,582.92 |
179,939.76 |
| 利润总额 |
7,608,451.92 |
12,007,434.00 |
-258,979.64 |
-16,948,937.44 |
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