创金合信金融地产C(003233)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 创金合信金融地产C(003233) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信金融地产C(003233)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-6,536,307.76	-3,353,638.57	1,022,704.92	454,763.25
利息合计	12,555.99	4,063.78	23,458.65	8,755.74
其中：存款利息收入	12,373.52	4,063.78	9,303.82	4,583.86
债券利息收入	-	-	14,154.83	4,171.88
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	182.47	-	-	-
投资收益合计	-3,365,376.78	-1,176,685.66	-149,766.56	1,800,862.39
其中：股票投资收益	-3,876,139.98	-1,263,067.21	-751,832.37	1,458,485.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,492.69	4,348.37	89,381.61	29,370.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	498,270.51	82,033.18	512,684.20	313,006.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,379,850.06	-2,230,771.55	903,627.69	-1,489,094.67
其他收入	196,363.09	49,754.86	245,385.14	134,239.79
费用	538,713.47	270,134.99	846,307.15	389,692.05
管理人报酬	343,556.96	176,310.11	366,200.02	155,277.27
基金托管费	45,807.52	23,508.01	48,826.66	20,703.65
销售服务费	79,348.99	36,371.11	81,767.31	37,298.39
交易费用	-	-	309,513.14	156,576.93
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,000.00	33,945.76	40,000.00	19,835.79
利润总额	-7,075,021.23	-3,623,773.56	176,397.77	65,071.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年