浦银安盛日日鑫货币A(003228)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛日日鑫货币A(003228)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	250,616,213.14	142,730,112.42	113,597,962.51	21,664,112.08
利息合计	132,737,806.32	72,287,634.60	62,487,185.60	9,256,565.11
其中：存款利息收入	72,051,635.80	41,017,939.83	35,193,599.67	2,131,423.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,686,170.52	31,269,694.77	27,293,585.93	7,125,141.70
投资收益合计	117,878,406.82	70,442,477.82	51,110,776.91	12,407,546.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,878,406.82	70,442,477.82	51,110,776.91	12,407,546.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	64,917,030.48	33,051,047.83	25,242,068.74	4,059,122.20
管理人报酬	32,910,271.50	17,308,639.68	12,592,075.88	2,170,839.37
基金托管费	5,485,045.19	2,884,773.28	2,160,141.31	423,268.55
销售服务费	18,368,578.16	9,075,814.75	4,236,105.44	130,118.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,765,740.00	3,599,381.27	5,862,129.26	1,165,623.88
其中：卖出回购金融资产支出	7,765,740.00	3,599,381.27	5,862,129.26	1,165,623.88
其他费用	379,239.79	180,662.15	385,772.31	166,978.83
利润总额	185,699,182.66	109,679,064.59	88,355,893.77	17,604,989.88

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