广发景丰纯债A(003223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景丰纯债A(003223)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	609,521,558.78	368,697,802.63	515,367,884.85	322,931,347.75
利息合计	787,779.90	273,926.91	2,074,156.06	979,891.26
其中：存款利息收入	400,879.99	141,614.85	1,911,555.26	971,040.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	386,899.91	132,312.06	162,600.80	8,850.92
投资收益合计	468,443,796.92	239,373,291.41	371,078,466.11	195,359,142.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	468,443,796.92	239,373,291.41	371,078,466.11	195,359,142.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,527,821.87	128,613,563.58	141,702,971.14	126,362,986.95
其他收入	762,160.09	437,020.73	512,291.54	229,327.17
费用	89,218,186.89	42,428,831.09	82,346,025.18	39,316,082.62
管理人报酬	28,863,913.82	13,588,056.11	23,490,765.89	12,339,670.55
基金托管费	9,621,304.59	4,529,352.03	7,830,255.34	4,113,223.53
销售服务费	783,617.59	84,254.70	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,072,414.70	23,799,988.97	50,584,007.71	22,690,120.54
其中：卖出回购金融资产支出	49,072,414.70	23,799,988.97	50,584,007.71	22,690,120.54
其他费用	294,122.95	152,214.81	293,537.14	139,084.97
利润总额	520,303,371.89	326,268,971.54	433,021,859.67	283,615,265.13

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