新华丰利债券A(003221)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华丰利债券A(003221) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华丰利债券A(003221)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,281,554.40	5,442,157.10	1,892,143.50	1,082,849.81
利息合计	127,453.74	184,989.65	37,824.22	40,967.73
其中：存款利息收入	24,185.58	54,464.00	5,651.07	7,443.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,268.16	130,525.65	32,173.15	33,523.82
投资收益合计	4,129,930.21	4,937,077.91	1,052,820.82	-823,593.58
其中：股票投资收益	-4,641,616.28	410,986.38	50,671.54	-843,948.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,014,318.93	4,337,755.33	1,000,627.28	-4,286.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	757,227.56	188,336.20	1,522.00	24,641.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,970,016.11	-551,874.58	29,975.00	1,771,884.29
其他收入	54,154.34	871,964.12	771,523.46	93,591.37
费用	2,065,324.97	3,822,398.55	658,397.67	547,055.33
管理人报酬	1,081,570.32	1,875,893.35	344,781.93	216,290.32
基金托管费	360,523.44	611,532.23	101,161.75	61,797.28
销售服务费	19,020.82	389,707.19	87,081.02	36,590.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	480,346.97	821,454.52	74,382.91	30,814.60
其中：卖出回购金融资产支出	480,346.97	821,454.52	74,382.91	30,814.60
其他费用	122,699.45	109,320.80	48,086.37	200,895.90
利润总额	5,216,229.43	1,619,758.55	1,233,745.83	535,794.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年