东兴量化多策略混合(003208)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东兴量化多策略混合(003208) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴量化多策略混合(003208)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	764,961.62	-1,261,721.06	784,413.31	-174,079.15
利息合计	92,165.26	90,883.96	72,243.38	12,606.22
其中：存款利息收入	21,801.54	20,520.24	53,120.08	12,606.22
债券利息收入	69,073.31	69,073.31	19,123.30	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,290.41	1,290.41	-	-
投资收益合计	-224,009.85	-1,227,564.10	-1,401,451.54	-1,249,814.83
其中：股票投资收益	-435,017.07	-1,368,715.14	-1,567,954.14	-1,340,388.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,619.10	93,619.10	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	117,388.12	47,531.94	166,502.60	90,573.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	620,544.75	-385,071.08	2,077,681.38	1,045,272.49
其他收入	276,261.46	260,030.16	35,940.09	17,856.97
费用	477,363.67	389,904.01	716,813.26	245,123.68
管理人报酬	237,920.99	180,452.37	372,341.29	84,475.64
基金托管费	39,653.42	30,075.35	62,056.87	14,079.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	138,269.32	128,895.87	249,899.07	131,942.09
利息支出	29,152.28	29,152.28	4,471.03	-
其中：卖出回购金融资产支出	29,152.28	29,152.28	4,471.03	-
其他费用	32,367.66	21,328.14	28,045.00	14,626.69
利润总额	287,597.95	-1,651,625.07	67,600.05	-419,202.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年