博时合鑫货币B(003206)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时合鑫货币B(003206) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时合鑫货币B(003206)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	97,457,990.00	56,581,050.66	63,024,741.05	13,605,234.07
利息合计	43,599,062.35	26,342,686.03	25,338,873.18	5,303,260.11
其中：存款利息收入	25,157,534.05	13,390,660.79	10,832,570.97	1,622,138.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,441,528.30	12,952,025.24	14,506,302.21	3,681,121.46
投资收益合计	53,858,927.65	30,238,364.63	37,685,867.87	8,301,973.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,858,927.65	30,238,364.63	37,685,867.87	8,301,973.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	12,136,461.49	6,299,773.00	7,977,070.15	1,583,709.64
管理人报酬	6,663,846.51	3,577,215.58	3,867,365.82	809,753.80
基金托管费	2,221,282.15	1,192,405.18	1,289,121.98	269,917.98
销售服务费	1,375,198.29	724,556.29	773,493.39	161,950.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,551,260.91	641,318.40	1,736,249.61	270,431.79
其中：卖出回购金融资产支出	1,551,260.91	641,318.40	1,736,249.61	270,431.79
其他费用	311,717.32	163,276.43	310,309.31	71,655.30
利润总额	85,321,528.51	50,281,277.66	55,047,670.90	12,021,524.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年