华富弘鑫混合A(003182)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富弘鑫混合A(003182)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	799,924.35	2,147,482.22	1,437,028.01	991,620.24
利息合计	82,597.33	96,555.89	23,724.52	46,006.43
其中：存款利息收入	6,833.51	18,559.70	9,177.13	31,181.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,763.82	77,996.19	14,547.39	14,824.47
投资收益合计	837,846.41	1,254,004.48	705,014.29	-710,222.94
其中：股票投资收益	-262,024.04	-101,281.22	30,767.39	-1,967,265.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,040,881.89	1,156,157.73	601,607.02	916,809.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,988.56	199,127.97	72,639.88	340,232.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-137,641.46	725,103.95	707,702.08	1,654,395.88
其他收入	17,122.07	71,817.90	587.12	1,440.87
费用	268,340.25	583,456.68	257,896.54	559,222.48
管理人报酬	126,562.76	303,218.67	131,596.71	276,456.83
基金托管费	31,640.69	75,804.73	32,899.23	69,114.22
销售服务费	32,818.11	29,645.00	1,967.80	1,561.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,683.31	21,434.68	15,097.02	11,849.02
其中：卖出回购金融资产支出	11,683.31	21,434.68	15,097.02	11,849.02
其他费用	64,856.61	151,094.38	75,273.94	198,943.46
利润总额	531,584.10	1,564,025.54	1,179,131.47	432,397.76

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