易方达裕鑫债券A(003133)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达裕鑫债券A(003133) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达裕鑫债券A(003133)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	84,013,811.77	-26,669,097.49	8,323,060.47	30,772,906.89
利息合计	357,926.71	239,697.99	623,120.02	296,222.45
其中：存款利息收入	285,789.91	186,187.58	560,500.49	237,820.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,136.80	53,510.41	62,619.53	58,402.34
投资收益合计	14,600,390.79	-1,728,210.32	47,867,173.43	36,931,279.88
其中：股票投资收益	-97,266,320.80	-44,738,046.67	-43,949,263.39	-7,850,959.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,496,607.10	36,886,678.28	78,899,847.97	36,243,155.66
资产支持证券投资收益	6,045,899.85	2,723,570.20	3,933,482.04	1,511,183.48
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,324,204.64	3,399,587.87	8,983,106.81	7,027,900.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,702,868.10	-25,852,268.55	-40,921,536.05	-6,788,159.42
其他收入	1,352,626.17	671,683.39	754,303.07	333,563.98
费用	18,321,419.39	11,730,547.19	32,946,563.68	14,759,519.05
管理人报酬	7,967,374.74	5,039,378.00	13,433,221.16	6,494,082.33
基金托管费	1,991,843.72	1,259,844.46	3,358,305.35	1,623,520.64
销售服务费	100,461.14	39,831.36	227,616.34	158,162.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,919,874.10	5,189,100.77	15,475,745.01	6,268,045.01
其中：卖出回购金融资产支出	7,919,874.10	5,189,100.77	15,475,745.01	6,268,045.01
其他费用	253,902.62	143,078.94	291,817.86	145,067.97
利润总额	65,692,392.38	-38,399,644.68	-24,623,503.21	16,013,387.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年